O que é custodiante de um fundo?

O que é custodiante de um fundo?

A instituição custodiante é incumbida de guardar os ativos que compõem a carteira do fundo. Ela precisa enviar um inventário com dados e informações do fundo de investimento para o gestor e o administrador. O custodiante também se encarrega de liquidar física e financeiramente o fundo.

O que é um custodiante?

Que ou quem detém sob custódia; que ou quem custodia.

O que faz o distribuidor de um fundo?

Distribuidor Já o distribuidor é a instituição responsável por levar o fundo de investimento até o investidor. Isto é, corretoras, bancos ou até mesmo o próprio administrador. Isso significa apresentar o produto e vender cotas.

O que são ações em custódia?

A custódia representa o processo de guarda de ativos, no qual as ações, os títulos e outros bens são mantidos e atualizados por terceiros, em nome do seu titular.

Quem é o custodiante do Fundo de investimentos?

• A empresa custodiante é responsável por guardar os ativos que compõem a carteira fundo de investimentos. Além de fazer a guarda dos ativos do fundo, cabe ao custodiante enviar diariamente o inventário com dados para o gestor e o administrador do fundo.

Quais são as funções do custodiante?

• Quais são as funções do custodiante? Além de guardar os ativos de investidores – pessoa física, jurídica e institucionais, com os fundos de investimento, o custodiante é responsável pelas operações de liquidação física e financeira dos títulos. O agente também deve administrar as atividades corporativas realizadas na conta do investidor.

Qual a diferença entre o custodiante e o administrador?

• Qual é a diferença do custodiante para o gestor e o administrador? A função do custodiante pode, em muitas situações, confundir o investidor – especialmente quando o assunto são os fundos de investimento. Afinal, o formato de funcionamento dos fundos pode sugerir, de maneira equivocada, que é o próprio fundo o agente de custódia.

Qual a diferença entre gestor e custodiante?

• Gestor, Distribuidor, Administrador e Custodiante. Sabe dizer qual a diferença e onde está o seu dinheiro? Todos os fundos de investimento possuem relação com as 4 figuras: o distribuidor, o gestor, o administrador e o custodiante.