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Como calcular taxa de performance de um fundo?

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Como calcular taxa de performance de um fundo?

Como calcular taxa de performance de um fundo?

O regulamento estabelece que a taxa de performance será de 20% sobre a diferença entre o montante em reais investido pelo cotista, acrescido da valorização da cota do fundo – proporcional à participação do cotista em relação ao total de cotas emitidas pelo fundo no fim do período de apuração – e o montante em reais ...

Como é cobrada a taxa de administração dos fundos?

Expressa em uma base anual, a taxa de administração é descontada, diariamente, de forma proporcional do valor da cota do fundo. Portanto, o valor da cota publicado pelo gestor já inclui a taxa de administração, sendo que, após um mês, é descontado o equivalente a 1/12 da taxa anual de administração.

O que significa 20% do que excede 100% do CDI?

Por exemplo, se houver um fundo que cobre como taxa de performance 20% sobre o que exceder 100% do CDI, o cálculo seria o seguinte: Se o CDI render 22% ao ano, e o fundo render 25% ao ano, o fundo excedeu em 3% o benchmark.

O que é taxa de performance BB?

O que é a Taxa de Performance Essa taxa é cobrada sobre uma parcela da rentabilidade do fundo que exceda a variação de um índice de desempenho previamente determinado, chamado de benchmark, e remunera o bom desempenho do fundo de investimento, caso o objetivo de superar o seu benchmark seja alcançado.

Qual é a taxa de performance?

  • A taxa de performance é um valor cobrado em alguns fundos de investimentos, quando o gestor ultrapassa a meta estipulada de rentabilidade. Ou seja, a taxa de performance é uma espécie de bonificação ao gestor por ter conseguido um desempenho melhor do que o esperado.

Como a cobrança da taxa de performance é permitida?

  • A cobrança da taxa de performance deve ser, no mínimo semestral, mas uma periodicidade maior também é permitida.

Como a cobrança de taxa de performance é proibida?

  • Ele estabelece que a cobrança de taxa de performance torna-se proibida caso a rentabilidade tenha ficado abaixo da referência (benchmark) no período anterior. Porém, se a rentabilidade no período seguinte superar a referência e ainda compensar a performance ruim do período anterior, então a taxa de performance poderá ser cobrada normalmente.

Qual o valor da Cota antes da taxa de performance?

  • Em 17 ocorreu a primeira apuração para o pagamento da taxa de performance, com o valor da cota antes da taxa de performance era: 1,063. De acordo com o método do passivo, o cálculo da taxa de performance será com base nos resultados das aplicações de cada cotista, de forma individualizada:

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